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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 2 375.00 | 18 225.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 208 673.00 | 10 405.00 | 198 268.00 | 208 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 039.00 | 26 190.00 | 76 849.00 | 103 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 312.00 | 38 970.00 | 298 342.00 | 337 312.00 |
BT Marchandises | 1 090 888.00 | | 1 090 888.00 | 1 090 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 748.00 | | 676 748.00 | 676 748.00 |
BZ Autres créances | 467 384.00 | | 467 384.00 | 467 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 303 406.00 | | 2 303 406.00 | 2 303 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 718.00 | 38 970.00 | 2 601 749.00 | 2 640 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 584.00 | 80 339.00 | | 102 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 255.00 | 122 245.00 | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 229 939.00 | 203 684.00 | | 229 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 241.00 | 86 160.00 | | 248 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 740.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 422.00 | 1 110 023.00 | | 1 695 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 939.00 | 70 788.00 | | 398 939.00 |
EA Autres dettes | 25 105.00 | 36 515.00 | | 25 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 810.00 | 1 304 227.00 | | 2 371 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 749.00 | 1 507 910.00 | | 2 601 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 126.00 | | 3 236 125.00 | 3 236 126.00 |
FG Production vendue services | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 431.00 | | 3 358 431.00 | 3 358 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 154.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 3 286.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 5 886.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -5 886.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 4 152.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 768.00 | 1 946 347.00 | | 3 361 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 513.00 | 1 824 102.00 | | 3 235 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 255.00 | 122 245.00 | | 126 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 766.00 | -208 673.00 | 229 220.00 | 316 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 14 600.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 766.00 | -208 673.00 | 214 620.00 | 305 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 26 154.00 | | 12 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 2 181.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 23 972.00 | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 422.00 | 1 695 422.00 | | 1 695 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 676 748.00 | 676 748.00 | | 676 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 335 208.00 | 335 208.00 | | 335 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 616.00 | 49 047.00 | 189 496.00 | 247 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 133.00 | 1 144 133.00 | 5 000.00 | 1 149 133.00 |
VW T.V.A. | 390 691.00 | 390 691.00 | | 390 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 810.00 | 2 173 241.00 | 189 496.00 | 2 371 810.00 |