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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 600.00 | 20 275.00 | 46 325.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 208 673.00 | 31 272.00 | 177 401.00 | 208 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 188.00 | 2 812.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 008.00 | 50 736.00 | 80 272.00 | 131 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 281.00 | 102 472.00 | 311 810.00 | 414 281.00 |
BT Marchandises | 1 397 383.00 | | 1 397 383.00 | 1 397 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
BZ Autres créances | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
CF Disponibilités | 484 924.00 | | 484 924.00 | 484 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 215.00 | | 3 538 215.00 | 3 538 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 496.00 | 102 472.00 | 3 850 024.00 | 3 952 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 774.00 | 129 839.00 | | 134 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 427.00 | 104 935.00 | | 195 427.00 |
DL TOTAL (I) | 430 301.00 | 334 874.00 | | 430 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 746.00 | 379 649.00 | | 1 097 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 4 104.00 | | 4 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044.00 | 23 044.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 189.00 | 2 496 725.00 | | 2 103 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 372.00 | 293 937.00 | | 183 372.00 |
EA Autres dettes | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 723.00 | 3 197 460.00 | | 3 419 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 024.00 | 3 532 333.00 | | 3 850 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 700.00 | | 47 581.00 | 376 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 414 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 342 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | 25 000.00 | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 100.00 | | 22 581.00 | 330 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 656.00 | 42 816.00 | 10 000.00 | 69 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 12 917.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 298.00 | 29 899.00 | 10 000.00 | 62 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 189.00 | 2 103 189.00 | | 2 103 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 872 741.00 | 872 741.00 | | 872 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 011.00 | 91 215.00 | 1 005 796.00 | 1 097 011.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 880.00 | | | 781 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 132.00 | 464 132.00 | | 464 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 907.00 | 1 655 907.00 | 5 000.00 | 1 660 907.00 |
VW T.V.A. | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 679.00 | 2 410 883.00 | 1 005 796.00 | 3 416 679.00 |