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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 7 358.00 | 34 242.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 208 673.00 | 20 838.00 | 187 835.00 | 208 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 427.00 | 41 460.00 | 79 967.00 | 121 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 700.00 | 69 656.00 | 307 044.00 | 376 700.00 |
BT Marchandises | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
BZ Autres créances | 583 705.00 | | 583 705.00 | 583 705.00 |
CF Disponibilités | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 289.00 | | 3 225 289.00 | 3 225 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 989.00 | 69 656.00 | 3 532 333.00 | 3 601 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 102 584.00 | | |
DG Autres réserves | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 935.00 | 126 255.00 | | 104 935.00 |
DL TOTAL (I) | 334 874.00 | 229 939.00 | | 334 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 649.00 | 248 241.00 | | 379 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 725.00 | 1 695 422.00 | | 2 496 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 937.00 | 398 939.00 | | 293 937.00 |
EA Autres dettes | | 25 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 197 460.00 | 2 371 810.00 | | 3 197 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 333.00 | 2 601 749.00 | | 3 532 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 312.00 | | 39 388.00 | 337 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | 21 000.00 | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 712.00 | | 18 388.00 | 311 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 970.00 | 30 686.00 | | 38 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 4 983.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 595.00 | 25 703.00 | | 36 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 725.00 | 2 496 725.00 | | 2 496 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 304 021.00 | 304 021.00 | | 304 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 882.00 | 89 223.00 | 289 659.00 | 378 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 568.00 | 278 568.00 | | 278 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 452.00 | 1 804 452.00 | 5 000.00 | 1 809 452.00 |
VW T.V.A. | 277 988.00 | 277 988.00 | | 277 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 416.00 | 2 884 757.00 | 289 659.00 | 3 174 416.00 |