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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 896.00 | 37 537.00 | 76 359.00 | 113 896.00 |
AP Constructions | 208 673.00 | 41 706.00 | 166 967.00 | 208 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 788.00 | 2 212.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 766.00 | 72 436.00 | 97 330.00 | 169 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 814.00 | 152 466.00 | 424 348.00 | 576 814.00 |
BT Marchandises | 1 522 250.00 | | 1 522 250.00 | 1 522 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 433.00 | | 2 089 433.00 | 2 089 433.00 |
BZ Autres créances | 682 680.00 | | 682 680.00 | 682 680.00 |
CF Disponibilités | 370 376.00 | | 370 376.00 | 370 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 564.00 | | 4 949 564.00 | 4 949 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 379.00 | 152 466.00 | 5 373 912.00 | 5 526 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 100.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 231.00 | 195 427.00 | | 174 231.00 |
DL TOTAL (I) | 424 532.00 | 430 301.00 | | 424 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 128.00 | 1 097 746.00 | | 1 378 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 4 591.00 | | 4 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 047.00 | 2 103 189.00 | | 3 243 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 050.00 | 183 372.00 | | 314 050.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 27 782.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 380.00 | 3 419 723.00 | | 4 949 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 912.00 | 3 850 024.00 | | 5 373 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 979 813.00 | | 9 979 813.00 | 9 979 813.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 813.00 | | 9 979 813.00 | 9 979 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 371 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 367.00 | 99 700.00 | | 221 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 367.00 | 101 500.00 | | 221 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 934.00 | 100 413.00 | | 315 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 934.00 | 100 413.00 | | 315 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 567.00 | 1 087.00 | | -94 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 30 413.00 | | 22 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 676.00 | 6 741 020.00 | | 10 325 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 445.00 | 6 545 592.00 | | 10 151 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 231.00 | 195 427.00 | | 174 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 472.00 | 49 994.00 | | 102 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 17 261.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 197.00 | 32 733.00 | | 82 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 047.00 | 3 243 047.00 | | 3 243 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 128.00 | 1 378 128.00 | | 1 378 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056 939.00 | 3 056 939.00 | | 3 056 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 939.00 | 3 056 939.00 | 5 000.00 | 3 061 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 380.00 | 4 949 380.00 | | 4 949 380.00 |