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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 16 195.00 | 13 051.00 | 29 245.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 645.00 | 16 195.00 | 33 451.00 | 49 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
110 Total général Actif | 131 859.00 | 16 195.00 | 115 665.00 | 131 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 116.00 | 146 713.00 | | 145 116.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 5 152.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 801.00 | 151 865.00 | | 150 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 216.00 | 22 138.00 | | 22 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | 541.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 44 446.00 | 41 567.00 | | 44 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 184.00 | | 1 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 740.00 | 28 378.00 | | 38 740.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | 12 569.00 | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 6 178.00 | | 5 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 528.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 909.00 | 113 090.00 | | 128 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 892.00 | 38 776.00 | | 21 892.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 103.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 619.00 | | 5 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 073.00 | 33 053.00 | | 31 073.00 |