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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 35 091.00 | 5 980.00 | 41 071.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 501.00 | 35 091.00 | 26 410.00 | 61 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
110 Total général Actif | 146 137.00 | 35 091.00 | 111 046.00 | 146 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 787.00 | 117 646.00 | | 110 787.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1 005.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 749.00 | 121 151.00 | | 117 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 220.00 | 21 323.00 | | 18 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | 378.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 36 857.00 | 35 092.00 | | 36 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 186.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 360.00 | 30 328.00 | | 30 360.00 |
252 Charges sociales | 13 541.00 | 13 244.00 | | 13 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 4 706.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 1 255.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 634.00 | 107 512.00 | | 104 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 115.00 | 13 639.00 | | 13 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 276.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 78.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 864.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 125.00 | 12 973.00 | | 11 125.00 |