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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 31 875.00 | 8 437.00 | 40 312.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 742.00 | 31 875.00 | 28 867.00 | 60 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
110 Total général Actif | 141 622.00 | 31 875.00 | 109 747.00 | 141 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 646.00 | 125 105.00 | | 117 646.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 3 003.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 151.00 | 133 108.00 | | 121 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 323.00 | 20 211.00 | | 21 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | -129.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 35 092.00 | 43 110.00 | | 35 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 977.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
252 Charges sociales | 13 244.00 | 12 752.00 | | 13 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 5 671.00 | | 4 706.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 003.00 | | |
262 Autres charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 512.00 | 113 923.00 | | 107 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 639.00 | 19 185.00 | | 13 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 2 207.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 973.00 | 16 717.00 | | 12 973.00 |