| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 27 169.00 | 9 150.00 | 36 319.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 749.00 | 27 169.00 | 29 580.00 | 56 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | 1 003.00 | 11 202.00 | 12 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 667.00 | 1 003.00 | 87 664.00 | 88 667.00 |
110 Total général Actif | 145 416.00 | 28 172.00 | 117 244.00 | 145 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 105.00 | 158 728.00 | | 125 105.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 3.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 108.00 | 153 731.00 | | 133 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 211.00 | 22 823.00 | | 20 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | -456.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 43 110.00 | 37 479.00 | | 43 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 220.00 | | 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 328.00 | 38 576.00 | | 30 328.00 |
252 Charges sociales | 12 752.00 | 16 607.00 | | 12 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | 5 304.00 | | 5 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 923.00 | 121 589.00 | | 113 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 185.00 | 32 142.00 | | 19 185.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 4 632.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 717.00 | 27 454.00 | | 16 717.00 |