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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 21 499.00 | 14 820.00 | 36 319.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 719.00 | 21 499.00 | 35 220.00 | 56 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
110 Total général Actif | 154 886.00 | 21 499.00 | 133 387.00 | 154 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 728.00 | 145 116.00 | | 158 728.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 685.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 731.00 | 150 801.00 | | 153 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 823.00 | 22 216.00 | | 22 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | -133.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 37 479.00 | 44 446.00 | | 37 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 783.00 | | 1 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 576.00 | 38 740.00 | | 38 576.00 |
252 Charges sociales | 16 607.00 | 16 641.00 | | 16 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | 5 216.00 | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 589.00 | 128 909.00 | | 121 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 142.00 | 21 892.00 | | 32 142.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 833.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 5 286.00 | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 454.00 | 31 073.00 | | 27 454.00 |