| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 380.00 | | 900 380.00 | 900 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 302 836.00 | | 302 836.00 | 302 836.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 756.00 | | 381 756.00 | 381 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 136.00 | | 1 282 136.00 | 1 282 136.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
DH Report à nouveau | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | 128 827.00 | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 643.00 | 1 140 397.00 | | 1 217 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 12 232.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 45 096.00 | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | | 51 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 493.00 | 108 802.00 | | 64 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 136.00 | 1 249 199.00 | | 1 282 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -197.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 232.00 | 225 246.00 | | 196 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 986.00 | 96 418.00 | | 118 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 246.00 | 128 827.00 | | 77 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 380.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 380.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 924.00 | | | 231 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 215.00 | 379 835.00 | 380.00 | 380 215.00 |
VW T.V.A. | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |