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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 058.00 | 18 130.00 | 102 928.00 | 121 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 538.00 | 18 130.00 | 1 003 408.00 | 1 021 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
BZ Autres créances | 863 925.00 | | 863 925.00 | 863 925.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 691.00 | | 1 172 691.00 | 1 172 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 229.00 | 18 130.00 | 2 176 099.00 | 2 194 229.00 |
CU Autres participations | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 184 326.00 | 5 617.00 | | 184 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 247.00 | 178 709.00 | | 267 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 573.00 | 1 274 326.00 | | 1 541 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 894.00 | | | 472 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 54 359.00 | | 61 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 926.00 | 183 955.00 | | 99 926.00 |
EA Autres dettes | | 373 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 526.00 | 611 866.00 | | 634 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 099.00 | 1 886 192.00 | | 2 176 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 657.00 | | 584 657.00 | 584 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 657.00 | | 584 657.00 | 584 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 393.00 | 35.00 | | 25 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 393.00 | 35.00 | | 25 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | -35.00 | | -17 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 4 843.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 583.00 | 537 303.00 | | 865 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 336.00 | 358 594.00 | | 598 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 247.00 | 178 709.00 | | 267 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 16 152.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 16 152.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 029.00 | 850 029.00 | | 850 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 409.00 | 850 029.00 | 380.00 | 850 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |