| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 98.00 | 1 311.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 789.00 | 98.00 | 901 691.00 | 901 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 953.00 | | 645 953.00 | 645 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 742.00 | 98.00 | 1 547 644.00 | 1 547 742.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 116 074.00 | 128 827.00 | | 116 074.00 |
DH Report à nouveau | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 577.00 | 77 246.00 | | 201 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 220.00 | 1 217 643.00 | | 1 329 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 10 698.00 | | 25 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 102.00 | 53 796.00 | | 126 102.00 |
EA Autres dettes | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 425.00 | 64 493.00 | | 218 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 644.00 | 1 282 136.00 | | 1 547 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -149.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 565.00 | 196 232.00 | | 573 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 989.00 | 118 986.00 | | 371 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 577.00 | 77 246.00 | | 201 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 380.00 | | 1 409.00 | 900 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 380.00 | | | 900 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 156.00 | 426 156.00 | | 426 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 713.00 | 638 333.00 | 380.00 | 638 713.00 |
VW T.V.A. | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |