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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 804.00 | 2 161.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 445.00 | 804.00 | 902 641.00 | 903 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 464 568.00 | | 464 568.00 | 464 568.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 626.00 | | 745 626.00 | 745 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 071.00 | 804.00 | 1 648 267.00 | 1 649 071.00 |
CU Autres participations | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 127 650.00 | 116 074.00 | | 127 650.00 |
DH Report à nouveau | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | 201 577.00 | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 617.00 | 1 329 220.00 | | 1 295 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 25 663.00 | | 42 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 625.00 | 126 102.00 | | 106 625.00 |
EA Autres dettes | 201 538.00 | 66 659.00 | | 201 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 650.00 | 218 425.00 | | 352 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 267.00 | 1 547 644.00 | | 1 648 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 698.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 055.00 | 573 565.00 | | 578 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 657.00 | 371 989.00 | | 521 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 398.00 | 201 577.00 | | 56 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 789.00 | | 1 656.00 | 901 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | 1 556.00 | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 380.00 | | 100.00 | 900 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 706.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 706.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 380.00 | |
UX Autres créances clients | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 197.00 | 456 197.00 | | 456 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 929.00 | 744 929.00 | 380.00 | 744 929.00 |
VW T.V.A. | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 692.00 | 352 692.00 | | 352 692.00 |