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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 1 978.00 | 987.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 445.00 | 1 978.00 | 901 467.00 | 903 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 491.00 | | 336 491.00 | 336 491.00 |
BZ Autres créances | 611 064.00 | | 611 064.00 | 611 064.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 725.00 | | 984 725.00 | 984 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 170.00 | 1 978.00 | 1 886 192.00 | 1 888 170.00 |
CU Autres participations | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 617.00 | 127 650.00 | | 5 617.00 |
DH Report à nouveau | | 21 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 709.00 | 56 398.00 | | 178 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 326.00 | 1 295 617.00 | | 1 274 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 42 887.00 | | 54 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 955.00 | 106 625.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 373 552.00 | 201 538.00 | | 373 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 866.00 | 352 650.00 | | 611 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 192.00 | 1 648 267.00 | | 1 886 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -230.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 294.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 303.00 | 578 055.00 | | 537 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 594.00 | 521 657.00 | | 358 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 709.00 | 56 398.00 | | 178 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 445.00 | | | 903 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 480.00 | | | 900 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 1 174.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 1 174.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 552.00 | 373 552.00 | | 373 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 336 491.00 | 336 491.00 | | 336 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 981.00 | 568 981.00 | | 568 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 916.00 | 971 536.00 | 380.00 | 971 916.00 |
VW T.V.A. | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 866.00 | 611 866.00 | | 611 866.00 |