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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 827.00 | | 184 827.00 | 184 827.00 |
BT Marchandises | 257 067.00 | | 257 067.00 | 257 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
CF Disponibilités | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 332.00 | | 584 332.00 | 584 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 158.00 | | 769 158.00 | 769 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 953.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 369.00 | 80 091.00 | | 65 369.00 |
DL TOTAL (I) | 253 412.00 | 188 043.00 | | 253 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 582.00 | 195 202.00 | | 162 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 2 684.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | 3 426.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | 162 168.00 | | 240 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | 99 810.00 | | 105 905.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 112.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 746.00 | 463 401.00 | | 515 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 158.00 | 651 444.00 | | 769 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 073.00 | 297 837.00 | | 382 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 213.00 | | 1 176.00 | 268 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 906.00 | | 1 176.00 | 237 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 042.00 | 32 520.00 | | 52 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 63.00 | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 4 300.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 28 157.00 | | 44 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | 240 706.00 | | 240 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 582.00 | 33 268.00 | 129 314.00 | 162 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 387.00 | 382 073.00 | 129 314.00 | 511 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |