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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 24 928.00 | 5 172.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 232.00 | 71 865.00 | 25 367.00 | 97 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 238.00 | 93 660.00 | 74 578.00 | 168 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 570.00 | 190 453.00 | 105 117.00 | 295 570.00 |
BT Marchandises | 334 080.00 | | 334 080.00 | 334 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CF Disponibilités | 680 123.00 | | 680 123.00 | 680 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 663.00 | | 1 140 663.00 | 1 140 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 233.00 | 190 453.00 | 1 245 780.00 | 1 436 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 666.00 | 99 747.00 | | 100 666.00 |
DH Report à nouveau | | 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 302.00 | 80 342.00 | | 163 302.00 |
DL TOTAL (I) | 373 968.00 | 290 666.00 | | 373 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 826.00 | 96 621.00 | | 359 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 7 281.00 | | 8 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 973.00 | 7 646.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 881.00 | 210 031.00 | | 304 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 042.00 | 119 544.00 | | 192 042.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 7 819.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 812.00 | 448 943.00 | | 871 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 780.00 | 739 608.00 | | 1 245 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 705.00 | 378 753.00 | | 721 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 713.00 | | 3 064.00 | 292 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 295 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 406.00 | | 3 064.00 | 262 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 821.00 | 35 838.00 | 207.00 | 154 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 628.00 | 4 300.00 | | 20 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 987.00 | 31 538.00 | | 133 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 881.00 | 304 881.00 | | 304 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 826.00 | 215 691.00 | 144 135.00 | 359 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 840.00 | 721 705.00 | 144 135.00 | 865 840.00 |