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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 20 628.00 | 9 472.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 168.00 | 57 222.00 | 36 946.00 | 94 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 238.00 | 76 765.00 | 91 473.00 | 168 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 713.00 | 154 821.00 | 137 891.00 | 292 713.00 |
BT Marchandises | 289 869.00 | | 289 869.00 | 289 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 717.00 | | 601 717.00 | 601 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 430.00 | 154 821.00 | 739 608.00 | 894 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 747.00 | 100 000.00 | | 99 747.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342.00 | 60 323.00 | | 80 342.00 |
DL TOTAL (I) | 290 666.00 | 270 323.00 | | 290 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 621.00 | 129 727.00 | | 96 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | 7 777.00 | | 7 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | 4 521.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 031.00 | 267 922.00 | | 210 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 544.00 | 109 180.00 | | 119 544.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 2 352.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 943.00 | 521 479.00 | | 448 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 608.00 | 791 802.00 | | 739 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 753.00 | 420 841.00 | | 378 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 882.00 | | 13 831.00 | 278 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 575.00 | | 13 831.00 | 248 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 671.00 | 36 151.00 | | 118 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | 4 300.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | 31 851.00 | | 102 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 840.00 | 31 296.00 | 62 544.00 | 93 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 297.00 | 378 753.00 | 62 544.00 | 441 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |