| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 211.00 | |
BT Marchandises | | | 272 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 631 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 791 226.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 78 043.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 747.00 | 65 369.00 | | 59 747.00 |
DL TOTAL (I) | 269 747.00 | 253 412.00 | | 269 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 727.00 | 162 582.00 | | 129 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 1 547.00 | | 7 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | 4 359.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 922.00 | 240 706.00 | | 267 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 180.00 | 105 905.00 | | 109 180.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 646.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 479.00 | 515 746.00 | | 521 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 226.00 | 769 158.00 | | 791 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 841.00 | 382 073.00 | | 420 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 040 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 4 952.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 4 952.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -4 952.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 14 359.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 661.00 | 1 890 460.00 | | 2 046 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 914.00 | 1 825 091.00 | | 1 986 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 747.00 | 65 369.00 | | 59 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 389.00 | | 11 485.00 | 269 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 278 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 248 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 082.00 | | 11 485.00 | 239 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 562.00 | 34 665.00 | 557.00 | 84 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 4 300.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 327.00 | 30 365.00 | 557.00 | 72 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |