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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 29 228.00 | 872.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 138.00 | 86 725.00 | 53 413.00 | 140 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 270.00 | 110 693.00 | 73 577.00 | 184 270.00 |
AX Avances et acomptes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 883.00 | 226 646.00 | 135 238.00 | 361 883.00 |
BT Marchandises | 360 397.00 | | 360 397.00 | 360 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CF Disponibilités | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 657.00 | | 937 657.00 | 937 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 541.00 | 226 646.00 | 1 072 895.00 | 1 299 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 968.00 | 100 666.00 | | 103 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 794.00 | 163 302.00 | | 154 794.00 |
DL TOTAL (I) | 368 762.00 | 373 968.00 | | 368 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 135.00 | 359 826.00 | | 144 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 102.00 | 8 135.00 | | 124 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667.00 | 5 973.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 959.00 | 304 881.00 | | 282 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 486.00 | 192 042.00 | | 145 486.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 956.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 133.00 | 871 812.00 | | 704 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 895.00 | 1 245 780.00 | | 1 072 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 658 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 67 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 3 319.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 3 319.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | -3 319.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 253.00 | 56 040.00 | | 50 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 399.00 | 2 574 158.00 | | 2 674 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 605.00 | 2 410 856.00 | | 2 519 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 794.00 | 163 302.00 | | 154 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 570.00 | | 66 313.00 | 295 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 470.00 | | 66 313.00 | 265 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 453.00 | 36 193.00 | 226 646.00 | 190 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 4 300.00 | 29 228.00 | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 525.00 | 31 893.00 | 197 418.00 | 165 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 135.00 | 81 391.00 | 62 744.00 | 144 135.00 |
VI Groupe et associés | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 899.00 | | | 216 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 466.00 | 635 722.00 | 62 744.00 | 698 466.00 |