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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 963.00 | | 476 963.00 | 476 963.00 |
BZ Autres créances | 208 762.00 | | 208 762.00 | 208 762.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 573 800.00 | | 573 800.00 | 573 800.00 |
CF Disponibilités | 1 434 372.00 | | 1 434 372.00 | 1 434 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 897.00 | | 2 873 897.00 | 2 873 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 897.00 | | 2 873 897.00 | 2 873 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 768 000.00 | 3 412 000.00 | | 6 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 278.00 | | | -2 747 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 736.00 | -2 747 278.00 | | -1 997 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 986.00 | 664 722.00 | | 2 022 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 996.00 | 1 138 071.00 | | 666 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 910.00 | 1 138 071.00 | | 850 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 897.00 | 1 802 793.00 | | 2 873 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 153.00 | | 447 153.00 | 447 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 153.00 | | 447 153.00 | 447 153.00 |
FM Production stockée | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 424.00 | | | 627 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 160.00 | 2 747 279.00 | | 2 625 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 736.00 | -2 747 278.00 | | -1 997 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 963.00 | | | 476 963.00 |
VB T. V. A. | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
VC Groupe et associés | 573 800.00 | | | 573 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 525.00 | 1 259 525.00 | | 1 259 525.00 |
VW T.V.A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 910.00 | 850 910.00 | | 850 910.00 |