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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 1 265 631.00 | 321 020.00 | 944 611.00 | 1 265 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 774.00 | | 1 162 774.00 | 1 162 774.00 |
BZ Autres créances | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
CF Disponibilités | 1 276 873.00 | | 1 276 873.00 | 1 276 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 164.00 | 321 020.00 | 3 796 144.00 | 4 117 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 164.00 | 321 020.00 | 3 796 144.00 | 4 117 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 554 100.00 | 6 768 000.00 | | 9 554 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 745 014.00 | -2 747 278.00 | | -4 745 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162 142.00 | -1 997 736.00 | | -2 162 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 944.00 | 2 022 986.00 | | 2 646 944.00 |
DP Provisions pour risques | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 939.00 | 666 996.00 | | 764 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 33 915.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 80 195.00 | 150 000.00 | | 80 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 319.00 | 850 910.00 | | 868 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 144.00 | 2 873 896.00 | | 3 796 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 986.00 | 825 857.00 | 868 843.00 | 42 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 986.00 | 825 857.00 | 868 843.00 | 42 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 085 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 476.00 | 627 424.00 | | 1 954 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 618.00 | 2 625 160.00 | | 4 116 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162 142.00 | -1 997 736.00 | | -2 162 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 321 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601 900.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 939.00 | 764 939.00 | | 764 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 774.00 | 1 162 774.00 | | 1 162 774.00 |
VB T. V. A. | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VC Groupe et associés | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |