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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 2 052 905.00 | 8 918.00 | 2 043 987.00 | 2 052 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 415.00 | | 1 402 415.00 | 1 402 415.00 |
BZ Autres créances | 209 194.00 | | 209 194.00 | 209 194.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 376 292.00 | | 376 292.00 | 376 292.00 |
CF Disponibilités | 1 178 718.00 | | 1 178 718.00 | 1 178 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 524.00 | 8 918.00 | 5 210 606.00 | 5 219 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 524.00 | 8 918.00 | 5 210 606.00 | 5 219 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 125 347.00 | 11 751 450.00 | | 5 125 347.00 |
DH Report à nouveau | | -6 907 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 238.00 | -1 385 652.00 | | -1 141 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 109.00 | 3 458 643.00 | | 3 984 109.00 |
DP Provisions pour risques | 65 560.00 | 11 770.00 | | 65 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 802.00 | 11 770.00 | | 71 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 173.00 | 965 589.00 | | 1 143 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 38 256.00 | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | | 51 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 695.00 | 1 055 749.00 | | 1 154 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 606.00 | 4 526 162.00 | | 5 210 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 459.00 | 1 267 391.00 | 1 324 850.00 | 57 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 459.00 | 1 267 391.00 | 1 324 850.00 | 57 459.00 |
FM Production stockée | | | -69 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 935.00 | 1 934 130.00 | | 1 264 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 172.00 | 3 319 782.00 | | 2 406 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 238.00 | -1 385 652.00 | | -1 141 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 770.00 | 60 032.00 | | 11 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 038.00 | 880.00 | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | 880.00 | | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 60 912.00 | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 173.00 | 1 143 173.00 | | 1 143 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 415.00 | 1 402 415.00 | | 1 402 415.00 |
VB T. V. A. | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VC Groupe et associés | 376 292.00 | 376 292.00 | | 376 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 901.00 | 1 987 901.00 | | 1 987 901.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 695.00 | 1 154 695.00 | | 1 154 695.00 |