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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 2 626 917.00 | 49 275.00 | 2 577 642.00 | 2 626 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 789.00 | | 1 227 789.00 | 1 227 789.00 |
BZ Autres créances | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 519 461.00 | | 519 461.00 | 519 461.00 |
CF Disponibilités | 1 635 584.00 | | 1 635 584.00 | 1 635 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 446.00 | 49 275.00 | 6 360 170.00 | 6 409 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 446.00 | 49 275.00 | 6 360 170.00 | 6 409 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 209.00 | 5 125 347.00 | | 7 182 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 238.00 | | | -1 141 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 808.00 | -1 141 238.00 | | -1 407 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 163.00 | 3 984 109.00 | | 4 633 163.00 |
DP Provisions pour risques | 41 052.00 | 65 560.00 | | 41 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 052.00 | 71 802.00 | | 41 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 382.00 | 1 143 173.00 | | 1 558 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 003.00 | 11 522.00 | | 127 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 956.00 | 1 154 695.00 | | 1 685 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 170.00 | 5 210 606.00 | | 6 360 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 130.00 | 478 960.00 | 798 090.00 | 319 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 130.00 | 478 960.00 | 798 090.00 | 319 130.00 |
FM Production stockée | | | 574 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 810.00 | 1 264 935.00 | | 1 470 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 618.00 | 2 406 172.00 | | 2 878 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 808.00 | -1 141 238.00 | | -1 407 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 802.00 | 41 052.00 | 71 803.00 | 71 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 918.00 | 40 358.00 | | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 40 358.00 | | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 720.00 | 81 409.00 | 71 803.00 | 80 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 409.00 | 70 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 382.00 | 1 558 382.00 | | 1 558 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 789.00 | 1 227 789.00 | | 1 227 789.00 |
VB T. V. A. | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
VC Groupe et associés | 519 461.00 | 519 461.00 | | 519 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 945.00 | 2 146 945.00 | | 2 146 945.00 |
VW T.V.A. | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 956.00 | 1 685 956.00 | | 1 685 956.00 |