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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 2 122 795.00 | 8 038.00 | 2 114 757.00 | 2 122 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 083.00 | | 1 481 083.00 | 1 481 083.00 |
BZ Autres créances | 288 888.00 | | 288 888.00 | 288 888.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 640 136.00 | | 640 136.00 | 640 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 902.00 | 8 038.00 | 4 524 864.00 | 4 532 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 200.00 | 8 038.00 | 4 526 162.00 | 4 534 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 751 450.00 | 9 554 100.00 | | 11 751 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 907 155.00 | -4 745 014.00 | | -6 907 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 652.00 | -2 162 142.00 | | -1 385 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 643.00 | 2 646 944.00 | | 3 458 643.00 |
DP Provisions pour risques | 11 770.00 | 280 880.00 | | 11 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 770.00 | 280 880.00 | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 589.00 | 764 939.00 | | 965 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256.00 | 23 186.00 | | 38 256.00 |
EA Autres dettes | 51 905.00 | 80 195.00 | | 51 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 749.00 | 868 319.00 | | 1 055 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 162.00 | 3 796 144.00 | | 4 526 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 350.00 | 268 661.00 | 481 012.00 | 212 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 350.00 | 268 661.00 | 481 012.00 | 212 350.00 |
FM Production stockée | | | 857 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 130.00 | 1 954 476.00 | | 1 934 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 782.00 | 4 116 618.00 | | 3 319 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 652.00 | -2 162 142.00 | | -1 385 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 880.00 | 11 770.00 | 280 880.00 | 280 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 020.00 | | 312 982.00 | 321 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 020.00 | | 312 982.00 | 321 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 900.00 | 11 770.00 | 593 862.00 | 601 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 472.00 | 593 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 589.00 | 965 589.00 | | 965 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 083.00 | 1 481 083.00 | | 1 481 083.00 |
VB T. V. A. | 288 888.00 | 288 888.00 | | 288 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 971.00 | 1 769 971.00 | | 1 769 971.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 749.00 | 1 055 749.00 | | 1 055 749.00 |