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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 68 300.00 | 15 579.00 | 52 721.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 621.00 | 22 495.00 | 41 126.00 | 63 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 823.00 | 3 420.00 | 12 403.00 | 15 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 802.00 | 41 493.00 | 210 309.00 | 251 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 251 093.00 | | 251 093.00 | 251 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 741.00 | | 320 741.00 | 320 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 543.00 | 41 493.00 | 531 050.00 | 572 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DH Report à nouveau | | -4 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | 73 262.00 | | 53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 458 745.00 | 435 464.00 | | 458 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 075.00 | 39 148.00 | | 36 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 469.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 11 400.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 32 052.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 305.00 | 83 069.00 | | 72 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 050.00 | 518 534.00 | | 531 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 464.00 | 20 289.00 | | 11 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 19 876.00 | | 21 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617.00 | 19 876.00 | | 21 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 075.00 | 24 611.00 | 11 464.00 | 36 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VP Divers | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 706.00 | 32 648.00 | 58.00 | 32 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 305.00 | 60 841.00 | 11 464.00 | 72 305.00 |