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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 73 153.00 | 22 873.00 | 50 280.00 | 73 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 818.00 | 35 138.00 | 31 680.00 | 66 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 823.00 | 5 465.00 | 10 359.00 | 15 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 852.00 | 63 476.00 | 196 376.00 | 259 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BT Marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 300 558.00 | | 300 558.00 | 300 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 296.00 | 63 476.00 | 550 820.00 | 614 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 19 257.00 | 2 569.00 | | 19 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 871.00 | 53 312.00 | | 63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 485 992.00 | 458 745.00 | | 485 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 395.00 | 36 075.00 | | 24 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 770.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 16 032.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 19 427.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 828.00 | 72 305.00 | | 64 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 820.00 | 531 050.00 | | 550 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 802.00 | | 8 050.00 | 251 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 744.00 | | 8 050.00 | 147 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493.00 | 21 983.00 | | 41 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 21 983.00 | | 41 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 395.00 | 20 435.00 | 3 959.00 | 24 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494.00 | 11 436.00 | 58.00 | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 828.00 | 60 869.00 | 3 959.00 | 64 828.00 |