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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 887.00 | 1 913.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 73 153.00 | 42 403.00 | 30 750.00 | 73 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 224.00 | 74 353.00 | 54 872.00 | 129 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 17 803.00 | 34 746.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 847.00 | 135 446.00 | 226 400.00 | 361 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BT Marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 452 642.00 | | 452 642.00 | 452 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 491.00 | | 534 491.00 | 534 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 337.00 | 135 446.00 | 760 891.00 | 896 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 157 204.00 | 62 481.00 | | 157 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | 131 346.00 | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 670 708.00 | 596 692.00 | | 670 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 284.00 | 44 060.00 | | 32 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 15 999.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 374.00 | 66 441.00 | | 36 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 183.00 | 127 341.00 | | 90 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 891.00 | 724 032.00 | | 760 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 334.00 | | 44 570.00 | 317 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 361 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 476.00 | | 44 450.00 | 210 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 120.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 460.00 | 24 986.00 | | 110 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 560.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 134.00 | 24 426.00 | | 110 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 284.00 | 10 324.00 | 21 959.00 | 32 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 22 917.00 | 120.00 | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 183.00 | 68 224.00 | 21 959.00 | 90 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |