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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 327.00 | 2 473.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 73 153.00 | 37 023.00 | 36 130.00 | 73 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 094.00 | 61 528.00 | 43 567.00 | 105 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 228.00 | 11 583.00 | 20 645.00 | 32 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 334.00 | 110 460.00 | 206 873.00 | 317 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 433 429.00 | | 433 429.00 | 433 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 633.00 | | 516 633.00 | 516 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 966.00 | 110 460.00 | 723 506.00 | 833 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 62 481.00 | 46 504.00 | | 62 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 346.00 | 52 602.00 | | 131 346.00 |
DL TOTAL (I) | 596 692.00 | 501 969.00 | | 596 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 060.00 | 11 192.00 | | 44 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 3 341.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 10 184.00 | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 66 441.00 | 29 405.00 | | 66 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 814.00 | 54 122.00 | | 126 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 506.00 | 556 091.00 | | 723 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 691.00 | | 50 643.00 | 266 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 2 800.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 633.00 | | 47 843.00 | 162 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 335.00 | 25 125.00 | | 85 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | 24 798.00 | | 85 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761.00 | 8 703.00 | 58.00 | 8 761.00 |