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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 2 779.00 | 4 523.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 7 338.00 | 5 748.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 33 372.00 | 53 524.00 | 86 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 609.00 | 43 490.00 | 1 088 119.00 | 1 131 609.00 |
BT Marchandises | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BZ Autres créances | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
CF Disponibilités | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 748.00 | | 522 748.00 | 522 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 357.00 | 43 490.00 | 1 610 867.00 | 1 654 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 473.00 | 70 269.00 | | 149 473.00 |
DL TOTAL (I) | 319 743.00 | 170 269.00 | | 319 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 542.00 | 1 068 539.00 | | 985 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 134.00 | 156 850.00 | | 158 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 90 759.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 827.00 | 42 777.00 | | 63 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 125.00 | 1 358 924.00 | | 1 291 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 867.00 | 1 529 193.00 | | 1 610 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 453.00 | 381 149.00 | | 396 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 11 193.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 528.00 | | | 1 128 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 339.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 20 406.00 | | 20 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 473.00 | 90 802.00 | 375 834.00 | 985 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
VP Divers | 223 070.00 | | | 223 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 386.00 | 248 036.00 | 3 350.00 | 251 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 125.00 | 396 453.00 | 375 834.00 | 1 291 125.00 |