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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 4 239.00 | 3 063.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 11 311.00 | 1 775.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 51 893.00 | 35 004.00 | 86 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 609.00 | 67 443.00 | 1 064 166.00 | 1 131 609.00 |
BT Marchandises | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BZ Autres créances | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CF Disponibilités | 225 139.00 | | 225 139.00 | 225 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 916.00 | | 600 916.00 | 600 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 525.00 | 67 443.00 | 1 665 082.00 | 1 732 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 743.00 | 60 269.00 | | 209 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 758.00 | 149 473.00 | | 154 758.00 |
DL TOTAL (I) | 474 501.00 | 319 743.00 | | 474 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 933.00 | 985 542.00 | | 894 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 708.00 | 158 134.00 | | 159 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 83 622.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 797.00 | 63 827.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 582.00 | 1 291 125.00 | | 1 190 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 082.00 | 1 610 867.00 | | 1 665 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 836.00 | 396 453.00 | | 387 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 609.00 | | | 1 131 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 276.00 | | | 1 028 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | 23 953.00 | | 43 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 1 460.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 22 493.00 | | 40 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 852.00 | 92 106.00 | 381 320.00 | 894 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
VP Divers | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 818.00 | 250 468.00 | 3 350.00 | 253 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 582.00 | 387 836.00 | 381 320.00 | 1 190 582.00 |