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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 160.00 | 142.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 12 997.00 | 89.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 548.00 | 93 624.00 | 44 924.00 | 138 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 260.00 | 113 781.00 | 1 069 479.00 | 1 183 260.00 |
BT Marchandises | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BZ Autres créances | 230 097.00 | | 230 097.00 | 230 097.00 |
CF Disponibilités | 325 532.00 | | 325 532.00 | 325 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 754.00 | | 759 754.00 | 759 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 014.00 | 113 781.00 | 1 829 233.00 | 1 943 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 407.00 | 341 001.00 | | 455 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 186.00 | 137 907.00 | | 163 186.00 |
DL TOTAL (I) | 728 593.00 | 588 907.00 | | 728 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 731.00 | 803 004.00 | | 709 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 807.00 | 130 911.00 | | 131 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 113.00 | 136 109.00 | | 196 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 53 693.00 | | 62 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 640.00 | 1 123 718.00 | | 1 100 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 233.00 | 1 712 626.00 | | 1 829 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 791.00 | 414 241.00 | | 485 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 761.00 | | 10 498.00 | 1 172 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 276.00 | | | 1 028 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 135.00 | | 10 498.00 | 141 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 067.00 | 26 714.00 | | 87 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 460.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 367.00 | 25 254.00 | | 81 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 620.00 | 94 772.00 | 392 533.00 | 709 620.00 |
VI Groupe et associés | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 990.00 | 265 640.00 | 3 350.00 | 268 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 640.00 | 485 791.00 | 392 533.00 | 1 100 640.00 |