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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 212.00 | 711.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 548.00 | 108 945.00 | 31 603.00 | 140 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 096.00 | 129 459.00 | 1 056 638.00 | 1 186 096.00 |
BT Marchandises | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
CF Disponibilités | 354 931.00 | | 354 931.00 | 354 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 203.00 | | 775 203.00 | 775 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 299.00 | 129 459.00 | 1 831 840.00 | 1 961 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 593.00 | 455 407.00 | | 595 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 983.00 | 163 186.00 | | 161 983.00 |
DL TOTAL (I) | 867 576.00 | 728 593.00 | | 867 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 085.00 | 709 731.00 | | 615 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 025.00 | 131 807.00 | | 83 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 185.00 | 196 113.00 | | 200 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 969.00 | 62 988.00 | | 65 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 264.00 | 1 100 640.00 | | 964 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 840.00 | 1 829 233.00 | | 1 831 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 426.00 | 485 791.00 | | 445 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 260.00 | | 2 836.00 | 1 183 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 276.00 | | | 1 028 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 634.00 | | 2 836.00 | 151 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 781.00 | 15 678.00 | | 113 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 142.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 15 536.00 | | 106 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 972.00 | 96 134.00 | 398 263.00 | 614 972.00 |
VI Groupe et associés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 523.00 | 249 173.00 | 3 350.00 | 252 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 264.00 | 445 426.00 | 398 263.00 | 964 264.00 |