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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 5 700.00 | 1 602.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 12 413.00 | 673.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 049.00 | 68 954.00 | 59 095.00 | 128 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 761.00 | 87 067.00 | 1 085 695.00 | 1 172 761.00 |
BT Marchandises | 139 254.00 | | 139 254.00 | 139 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 234 352.00 | | 234 352.00 | 234 352.00 |
CF Disponibilités | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 931.00 | | 626 931.00 | 626 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 693.00 | 87 067.00 | 1 712 626.00 | 1 799 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 001.00 | 209 743.00 | | 341 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 907.00 | 154 758.00 | | 137 907.00 |
DL TOTAL (I) | 588 907.00 | 474 501.00 | | 588 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 004.00 | 894 933.00 | | 803 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 911.00 | 159 708.00 | | 130 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 106 143.00 | | 136 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | 29 797.00 | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 718.00 | 1 190 582.00 | | 1 123 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 626.00 | 1 665 082.00 | | 1 712 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 241.00 | 387 836.00 | | 414 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 609.00 | | 41 153.00 | 1 131 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 276.00 | | | 1 028 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 41 153.00 | 99 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 19 624.00 | | 67 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 1 460.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 18 163.00 | | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 907.00 | 93 429.00 | 386 886.00 | 802 907.00 |
VI Groupe et associés | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 352.00 | 234 352.00 | | 234 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 647.00 | 264 297.00 | 3 350.00 | 267 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 718.00 | 414 241.00 | 386 886.00 | 1 123 718.00 |