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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 232.00 | 8 822.00 | 70 410.00 | 79 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 231.00 | 12 488.00 | 160 742.00 | 173 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 312.00 | 21 310.00 | 233 002.00 | 254 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CF Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 302.00 | 21 310.00 | 390 992.00 | 412 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813.00 | -1 563.00 | | -186 813.00 |
DL TOTAL (I) | -138 377.00 | 48 437.00 | | -138 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 876.00 | 2 345.00 | | 427 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 058.00 | 17 690.00 | | 38 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 368.00 | 20 035.00 | | 529 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 992.00 | 68 472.00 | | 390 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FD Production vendue biens | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 935.00 | | 351 935.00 | 351 935.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 398.00 | | | -98 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 008.00 | | | 352 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 821.00 | 1 564.00 | | 538 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 813.00 | -1 563.00 | | -186 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 102.00 | | 254 307.00 | 36 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 097.00 | | 254 312.00 | 36 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | | 252 463.00 | 36 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 102.00 | | 252 458.00 | 36 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
VI Groupe et associés | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 368.00 | 529 368.00 | | 529 368.00 |