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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 544.00 | 37 045.00 | 118 498.00 | 155 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 357.00 | 56 013.00 | 344 345.00 | 400 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 590.00 | 93 058.00 | 487 532.00 | 580 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 555.00 | 93 058.00 | 586 497.00 | 679 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | -188 377.00 | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 065.00 | 138 378.00 | | -90 065.00 |
DL TOTAL (I) | -90 064.00 | 1.00 | | -90 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 031.00 | 212 001.00 | | 266 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 606.00 | 32 373.00 | | 61 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 31 697.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 561.00 | 276 070.00 | | 676 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 497.00 | 276 071.00 | | 586 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 031.00 | | | 266 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 083.00 | | 737 756.00 | 280 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 249.00 | 580 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 249.00 | 555 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 234.00 | | 714 916.00 | 278 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 2 840.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 850.00 | 41 104.00 | 2 896.00 | 54 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | 41 104.00 | 2 896.00 | 54 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 690.00 | 278 690.00 | | 278 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
VP Divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 561.00 | 676 561.00 | | 676 561.00 |