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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 188.00 | 64 674.00 | 97 514.00 | 162 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 021.00 | 98 986.00 | 304 035.00 | 403 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 498.00 | 163 660.00 | 425 838.00 | 589 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 651.00 | 163 660.00 | 530 991.00 | 694 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 064.00 | -49 999.00 | | -140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 623.00 | -90 065.00 | | -172 623.00 |
DL TOTAL (I) | -262 687.00 | -90 064.00 | | -262 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 812.00 | 266 031.00 | | 366 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 61 606.00 | | 87 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | 70 234.00 | | 59 878.00 |
EA Autres dettes | 279 693.00 | 278 690.00 | | 279 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 678.00 | 676 561.00 | | 793 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 991.00 | 586 497.00 | | 530 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 678.00 | 676 561.00 | | 793 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 201.00 | | 1 134 201.00 | 1 134 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 942.00 | | 1 160 942.00 | 1 160 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 500.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 121 500.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 122.00 | 42 979.00 | | 43 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 6 261.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 124.00 | 49 240.00 | | 44 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 173.00 | 72 260.00 | | -42 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 215.00 | 579 598.00 | | 1 170 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 838.00 | 669 663.00 | | 1 342 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 623.00 | -90 065.00 | | -172 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 590.00 | | 389 578.00 | 580 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 670.00 | 589 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 270.00 | 565 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 901.00 | | 389 578.00 | 555 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 058.00 | 70 602.00 | | 93 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 70 602.00 | | 93 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 678.00 | 793 678.00 | | 793 678.00 |