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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 685.00 | 90 323.00 | 77 362.00 | 167 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 987.00 | 142 986.00 | 271 000.00 | 413 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 561.00 | 233 309.00 | 371 251.00 | 604 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 475.00 | 233 309.00 | 444 166.00 | 677 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 687.00 | -140 064.00 | | -312 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 631.00 | -172 623.00 | | -153 631.00 |
DL TOTAL (I) | -416 318.00 | -262 687.00 | | -416 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 677.00 | 366 812.00 | | 496 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 87 295.00 | | 46 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | 59 878.00 | | 38 659.00 |
EA Autres dettes | 278 690.00 | 279 693.00 | | 278 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 483.00 | 793 678.00 | | 860 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 166.00 | 530 991.00 | | 444 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 483.00 | 793 678.00 | | 860 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 882 091.00 | | 882 091.00 | 882 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 091.00 | | 882 091.00 | 882 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 951.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 951.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | 43 122.00 | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | 1 002.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 44 124.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | -42 173.00 | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 541.00 | 1 170 215.00 | | 882 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 172.00 | 1 342 838.00 | | 1 036 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 631.00 | -172 623.00 | | -153 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 498.00 | | 402 851.00 | 589 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 788.00 | 604 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 388.00 | 581 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 209.00 | | 402 851.00 | 565 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 660.00 | 75 768.00 | 6 118.00 | 163 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 660.00 | 75 768.00 | 6 118.00 | 163 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 690.00 | 278 690.00 | | 278 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 483.00 | 860 483.00 | | 860 483.00 |