| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 770.00 | 22 852.00 | 72 917.00 | 95 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 464.00 | 31 997.00 | 150 467.00 | 182 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 083.00 | 54 850.00 | 225 233.00 | 280 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 921.00 | 54 850.00 | 276 071.00 | 330 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 377.00 | -1 563.00 | | -188 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 378.00 | -186 813.00 | | 138 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1.00 | -138 377.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 001.00 | 427 876.00 | | 212 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 38 058.00 | | 32 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 63 434.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 070.00 | 529 368.00 | | 276 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 071.00 | 390 992.00 | | 276 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 070.00 | 529 368.00 | | 276 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 433 412.00 | | 433 412.00 | 433 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 412.00 | | 433 412.00 | 433 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 11.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 709.00 | 11.00 | | 444 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 248.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 248.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 629.00 | -237.00 | | 433 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 753.00 | -98 398.00 | | 51 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 212.00 | 352 008.00 | | 880 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 834.00 | 538 821.00 | | 741 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 378.00 | -186 813.00 | | 138 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 312.00 | | 73 864.00 | 254 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 092.00 | 280 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 092.00 | 278 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 463.00 | | 73 864.00 | 252 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 33 736.00 | 54 850.00 | 21 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 310.00 | 33 736.00 | 54 850.00 | 21 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 070.00 | 276 070.00 | | 276 070.00 |