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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 251.00 | 2 749.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 337.00 | 2 663.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 611.00 | 16 635.00 | 33 976.00 | 50 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 485.00 | 19 390.00 | 968 095.00 | 987 485.00 |
BT Marchandises | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 748.00 | 19 390.00 | 1 181 357.00 | 1 200 748.00 |
CU Autres participations | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 230.00 | | | 916 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 077.00 | | | 1 155 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 357.00 | | | 1 181 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 447.00 | | | 319 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 484.00 | | | 989 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 692.00 | 302.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 525.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 230.00 | 80 600.00 | 326 459.00 | 916 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 760.00 | | | 989 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VP Divers | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 38 019.00 | 12 605.00 | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 077.00 | 319 447.00 | 326 459.00 | 1 155 077.00 |