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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 8 257.00 | 5 511.00 | 2 746.00 | 8 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 506.00 | 53 122.00 | 974 383.00 | 1 027 506.00 |
BT Marchandises | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 715.00 | 53 122.00 | 1 150 593.00 | 1 203 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 123.00 | 59 958.00 | | 101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 308.00 | 41 166.00 | | 65 308.00 |
DL TOTAL (I) | 193 931.00 | 128 623.00 | | 193 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 794.00 | 754 627.00 | | 673 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 919.00 | 89 825.00 | | 87 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 919.00 | 163 261.00 | | 137 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 36 541.00 | | 57 029.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 662.00 | 1 044 597.00 | | 956 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 593.00 | 1 173 221.00 | | 1 150 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 263.00 | 371 496.00 | | 365 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 953.00 | | 17 553.00 | 1 009 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 085.00 | | 17 553.00 | 54 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 1 216.00 | | 51 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | 1 216.00 | | 51 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 794.00 | 82 395.00 | 331 391.00 | 673 794.00 |
VI Groupe et associés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 712.00 | 31 107.00 | 12 605.00 | 43 712.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 662.00 | 365 263.00 | 331 391.00 | 956 662.00 |