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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 8 257.00 | 6 362.00 | 1 894.00 | 8 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 4 762.00 | 1 730.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 671.00 | 54 736.00 | 973 935.00 | 1 028 671.00 |
BT Marchandises | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 210.00 | 54 736.00 | 1 152 474.00 | 1 207 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 101 123.00 | | 166 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 725.00 | 65 308.00 | | 77 725.00 |
DL TOTAL (I) | 271 656.00 | 193 931.00 | | 271 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 151.00 | 673 794.00 | | 610 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 320.00 | 87 919.00 | | 78 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 636.00 | 137 919.00 | | 145 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | 57 029.00 | | 46 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 818.00 | 956 662.00 | | 880 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 474.00 | 1 150 593.00 | | 1 152 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 506.00 | | 21 173.00 | 1 027 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 70 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 1 028 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 368.00 | | 2 492.00 | 55 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 638.00 | | 18 681.00 | 71 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 122.00 | 1 614.00 | | 53 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | 1 614.00 | | 52 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 151.00 | 85 950.00 | 348 079.00 | 610 151.00 |
VI Groupe et associés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 273.00 | 16 668.00 | 12 605.00 | 29 273.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 818.00 | 356 617.00 | 348 079.00 | 880 818.00 |