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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 8 257.00 | 4 576.00 | 3 680.00 | 8 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 42 830.00 | 281.00 | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 953.00 | 51 907.00 | 958 046.00 | 1 009 953.00 |
BT Marchandises | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 243.00 | 51 907.00 | 1 173 336.00 | 1 225 243.00 |
CU Autres participations | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 64.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 1 216.00 | | 59 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | 61 178.00 | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 128 623.00 | 87 458.00 | | 128 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 627.00 | 835 630.00 | | 754 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 825.00 | 80 637.00 | | 89 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 261.00 | 106 527.00 | | 163 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | 53 624.00 | | 36 657.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 713.00 | 1 076 419.00 | | 1 044 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 336.00 | 1 163 876.00 | | 1 173 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 496.00 | 321 798.00 | | 371 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 658.00 | | 17 295.00 | 992 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 4 257.00 | 51 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 046.00 | | 13 039.00 | 41 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 087.00 | 17 820.00 | | 34 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 166.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 753.00 | 17 654.00 | | 33 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 627.00 | 81 410.00 | 329 739.00 | 754 627.00 |
VI Groupe et associés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 088.00 | 46 482.00 | 12 605.00 | 59 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 713.00 | 371 496.00 | 329 739.00 | 1 044 713.00 |