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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 334.00 | 166.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 584.00 | 1 416.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 670.00 | 1 330.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 28 499.00 | 14 612.00 | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 658.00 | 34 087.00 | 958 570.00 | 992 658.00 |
BT Marchandises | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 306.00 | | 205 306.00 | 205 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 964.00 | 34 087.00 | 1 163 876.00 | 1 197 964.00 |
CU Autres participations | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 178.00 | 1 280.00 | | 61 178.00 |
DL TOTAL (I) | 87 458.00 | 26 280.00 | | 87 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 630.00 | 916 230.00 | | 835 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 637.00 | 67 505.00 | | 80 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 527.00 | 123 682.00 | | 106 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 624.00 | 47 660.00 | | 53 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 419.00 | 1 155 077.00 | | 1 076 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 876.00 | 1 181 357.00 | | 1 163 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 621.00 | 835 630.00 | | 754 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 485.00 | | 12 672.00 | 987 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 992 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 51 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | 12 672.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 17 919.00 | 3 222.00 | 19 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 17 752.00 | 3 222.00 | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 630.00 | 81 010.00 | 328 088.00 | 835 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 25 086.00 | 12 605.00 | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 419.00 | 321 798.00 | 328 088.00 | 1 076 419.00 |