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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 175.00 | 64 536.00 | 469 639.00 | 534 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 015.00 | 55 720.00 | 542 295.00 | 598 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 590.00 | 120 255.00 | 2 489 334.00 | 2 609 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BT Marchandises | 681 652.00 | | 681 652.00 | 681 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | 309.00 | 21 876.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 386 054.00 | 809.00 | 385 246.00 | 386 054.00 |
CF Disponibilités | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 397.00 | 1 118.00 | 1 280 279.00 | 1 281 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 986.00 | 121 373.00 | 3 769 613.00 | 3 890 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 417.00 | | | -122 417.00 |
DL TOTAL (I) | 277 583.00 | | | 277 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 448.00 | | | 1 924 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 944.00 | | | 445 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 127.00 | | | 840 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 030.00 | | | 3 492 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 613.00 | | | 3 769 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 672 316.00 | | 9 672 316.00 | 9 672 316.00 |
FD Production vendue biens | 1 689 612.00 | | 1 689 612.00 | 1 689 612.00 |
FG Production vendue services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365 353.00 | | 11 365 353.00 | 11 365 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 178 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 493 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 607.00 | | | -32 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 333.00 | | | -39 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 730.00 | | | 11 431 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 147.00 | | | 11 554 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 417.00 | | | -122 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 628 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 2 609 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | 1 132 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 127.00 | 840 127.00 | | 840 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 448.00 | 304 623.00 | 1 231 162.00 | 1 924 448.00 |
VI Groupe et associés | 445 944.00 | 445 944.00 | | 445 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 259.00 | 414 259.00 | 150 000.00 | 564 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 030.00 | 1 872 205.00 | 1 231 162.00 | 3 492 030.00 |