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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 380.00 | 145 625.00 | 389 754.00 | 535 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 765.00 | 127 716.00 | 473 048.00 | 600 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 545.00 | 273 342.00 | 2 340 203.00 | 2 613 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BT Marchandises | 582 529.00 | | 582 529.00 | 582 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 423.00 | 1 195.00 | 17 228.00 | 18 423.00 |
BZ Autres créances | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
CF Disponibilités | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 716.00 | 1 195.00 | 1 060 521.00 | 1 061 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 260.00 | 274 537.00 | 3 400 723.00 | 3 675 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 417.00 | | | -122 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 703.00 | -122 417.00 | | -76 703.00 |
DL TOTAL (I) | 200 881.00 | 277 583.00 | | 200 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 760.00 | 1 924 448.00 | | 1 619 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 445 944.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 994.00 | 840 127.00 | | 825 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 931.00 | 276 777.00 | | 308 931.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 4 733.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 843.00 | 3 492 030.00 | | 3 199 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 723.00 | 3 769 613.00 | | 3 400 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 927.00 | 1 872 205.00 | | 1 885 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 844 936.00 | | 10 844 936.00 | 10 844 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 865 749.00 | | 1 865 749.00 | 1 865 749.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 906.00 | | 12 717 906.00 | 12 717 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 748 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 234 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 753.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 383.00 | 55 000.00 | | 86 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 383.00 | 55 000.00 | | 86 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 189.00 | 87 607.00 | | 37 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189.00 | 87 607.00 | | 37 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 194.00 | -32 607.00 | | 49 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -39 333.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 560.00 | 11 431 730.00 | | 12 834 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 263.00 | 11 554 147.00 | | 12 911 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 703.00 | -122 417.00 | | -76 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 590.00 | | 3 955.00 | 2 609 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 400.00 | | | 1 327 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 190.00 | | 3 955.00 | 1 132 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 255.00 | 153 086.00 | | 120 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 255.00 | 153 086.00 | | 120 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 2 490.00 | 1 604.00 | 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 2 490.00 | 2 413.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 2 490.00 | 2 413.00 | 1 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 994.00 | 825 994.00 | | 825 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 760.00 | 305 844.00 | 1 313 916.00 | 1 619 760.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 836.00 | 277 836.00 | 150 000.00 | 427 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 843.00 | 1 885 927.00 | 1 313 916.00 | 3 199 843.00 |