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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 980.00 | 309 115.00 | 236 865.00 | 545 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 188.00 | 278 096.00 | 348 092.00 | 626 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 568.00 | 587 212.00 | 2 062 357.00 | 2 649 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BT Marchandises | 560 306.00 | | 560 306.00 | 560 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | 982.00 | 19 983.00 | 20 965.00 |
BZ Autres créances | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
CF Disponibilités | 519 097.00 | | 519 097.00 | 519 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 316.00 | 982.00 | 1 415 334.00 | 1 416 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 885.00 | 588 194.00 | 3 477 691.00 | 4 065 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 438.00 | -199 120.00 | | -3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 940.00 | 195 682.00 | | 307 940.00 |
DL TOTAL (I) | 704 502.00 | 396 562.00 | | 704 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 512.00 | 1 387 457.00 | | 1 162 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 680.00 | 671 606.00 | | 773 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 800.00 | 317 847.00 | | 369 800.00 |
EA Autres dettes | 27 197.00 | 6 711.00 | | 27 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 189.00 | 2 823 620.00 | | 2 773 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 691.00 | 3 220 182.00 | | 3 477 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 200.00 | | 11 622 200.00 | 11 622 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 959 672.00 | | 1 959 672.00 | 1 959 672.00 |
FG Production vendue services | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 589 812.00 | | 13 589 812.00 | 13 589 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 27 980.00 | | 4 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 924.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 240.00 | 56 828.00 | | 40 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 240.00 | 56 828.00 | | 40 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 5 290.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 5 290.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 181.00 | 51 538.00 | | 30 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 710.00 | 13 859 838.00 | | 13 643 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 335 770.00 | 13 664 157.00 | | 13 335 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 940.00 | 195 682.00 | | 307 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 720.00 | | 9 849.00 | 2 639 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 400.00 | | | 1 327 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 320.00 | | 9 849.00 | 1 162 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 568.00 | 157 644.00 | | 429 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 568.00 | 157 644.00 | | 429 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 982.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 982.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 982.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 680.00 | 773 680.00 | | 773 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 512.00 | 307 938.00 | 854 574.00 | 1 162 512.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 301.00 | 316 301.00 | 150 000.00 | 466 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 189.00 | 1 918 615.00 | 854 574.00 | 2 773 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 294.00 | 54 758.00 | | 59 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 068.00 | 327 716.00 | | 308 068.00 |
ST Autres comptes | 870 171.00 | 871 303.00 | | 870 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 779.00 | 357 729.00 | | 364 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 105.00 | 4 942.00 | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 595.00 | 49 069.00 | | 47 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 889.00 | 103 827.00 | | 106 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 996.00 | 844 906.00 | | 840 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 169.00 | 1 032 655.00 | | 1 025 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 122.00 | 1 561 690.00 | | 1 547 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |