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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 832.00 | 393 790.00 | 166 043.00 | 559 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 895.00 | 355 207.00 | 309 688.00 | 664 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 127.00 | 748 997.00 | 1 953 131.00 | 2 702 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BT Marchandises | 611 343.00 | | 611 343.00 | 611 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 003.00 | 1 993.00 | 29 010.00 | 31 003.00 |
BZ Autres créances | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CF Disponibilités | 750 565.00 | | 750 565.00 | 750 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 592.00 | 1 993.00 | 1 722 599.00 | 1 724 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 719.00 | 750 990.00 | 3 675 729.00 | 4 426 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
DH Report à nouveau | | -3 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 600.00 | 307 940.00 | | 429 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 102.00 | 704 502.00 | | 1 134 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 767.00 | 1 162 512.00 | | 854 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 014.00 | 773 680.00 | | 871 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 328.00 | 369 800.00 | | 366 328.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 27 197.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 627.00 | 2 773 189.00 | | 2 541 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 729.00 | 3 477 691.00 | | 3 675 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 459.00 | 2 773 189.00 | | 1 899 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 285 058.00 | | 13 285 058.00 | 13 285 058.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 172.00 | | 2 423 172.00 | 2 423 172.00 |
FG Production vendue services | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 121.00 | | 15 715 121.00 | 15 715 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 739 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 024 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 724.00 | 4 853.00 | | 11 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | 961.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 188.00 | 40 240.00 | | 52 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 188.00 | 40 240.00 | | 52 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 718.00 | 10 059.00 | | 9 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 10 059.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 279.00 | 30 181.00 | | 41 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 903.00 | 80 818.00 | | 154 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 791 420.00 | 13 643 710.00 | | 15 791 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 819.00 | 13 335 770.00 | | 15 361 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 600.00 | 307 940.00 | | 429 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 568.00 | | 54 221.00 | 2 649 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 2 702 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 1 224 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 400.00 | | | 1 327 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 168.00 | | 54 221.00 | 1 172 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 212.00 | 163 448.00 | 1 662.00 | 587 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 212.00 | 163 448.00 | 1 662.00 | 587 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 1 993.00 | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 1 993.00 | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 1 993.00 | 982.00 | 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 014.00 | 871 014.00 | | 871 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 767.00 | 212 599.00 | 642 168.00 | 854 767.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 663.00 | 335 663.00 | 150 000.00 | 485 663.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 627.00 | 1 899 459.00 | 642 168.00 | 2 541 627.00 |