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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 231.00 | 227 147.00 | 310 084.00 | 537 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 088.00 | 202 420.00 | 422 668.00 | 625 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 720.00 | 429 568.00 | 2 210 152.00 | 2 639 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BT Marchandises | 562 998.00 | | 562 998.00 | 562 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | 850.00 | 27 445.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CF Disponibilités | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 880.00 | 850.00 | 1 010 030.00 | 1 010 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 600.00 | 430 418.00 | 3 220 182.00 | 3 650 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 120.00 | -122 417.00 | | -199 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 682.00 | -76 703.00 | | 195 682.00 |
DL TOTAL (I) | 396 562.00 | 200 881.00 | | 396 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 457.00 | 1 619 760.00 | | 1 387 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 606.00 | 825 994.00 | | 671 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 847.00 | 308 931.00 | | 317 847.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 5 158.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 620.00 | 3 199 843.00 | | 2 823 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 182.00 | 3 400 723.00 | | 3 220 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 711 295.00 | -2 131.00 | 11 709 164.00 | 11 711 295.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 970.00 | | 2 048 970.00 | 2 048 970.00 |
FG Production vendue services | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 841.00 | -2 131.00 | 13 769 710.00 | 13 771 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 933 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 980.00 | 1 705.00 | | 27 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 828.00 | 86 383.00 | | 56 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 828.00 | 86 383.00 | | 56 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 37 189.00 | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 37 189.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 538.00 | 49 194.00 | | 51 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 838.00 | 12 834 560.00 | | 13 859 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 157.00 | 12 911 263.00 | | 13 664 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 682.00 | -76 703.00 | | 195 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 545.00 | | 26 175.00 | 2 613 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 400.00 | | | 1 327 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 145.00 | | 26 175.00 | 1 136 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 342.00 | 156 226.00 | | 273 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 2 530.00 | 2 875.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 2 530.00 | 2 875.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 2 530.00 | 2 875.00 | 1 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 606.00 | 671 606.00 | | 671 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 850.00 | 307 069.00 | 1 006 781.00 | 1 313 850.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 844.00 | | | 305 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 940.00 | 367 940.00 | 150 000.00 | 517 940.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 619.00 | 1 816 838.00 | 1 006 781.00 | 2 823 619.00 |