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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 382.00 | 104 383.00 | 7 000.00 | 111 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 348.00 | 577 735.00 | 30 613.00 | 608 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 446.00 | 688 776.00 | 40 671.00 | 729 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 303.00 | | 777 303.00 | 777 303.00 |
BZ Autres créances | 174 803.00 | | 174 803.00 | 174 803.00 |
CF Disponibilités | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 811.00 | | 1 064 811.00 | 1 064 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 257.00 | 688 776.00 | 1 105 481.00 | 1 794 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 436 682.00 | | | 436 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
DL TOTAL (I) | 754 223.00 | | | 754 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
EA Autres dettes | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 258.00 | | | 351 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 481.00 | | | 1 105 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031 917.00 | | 2 031 917.00 | 2 031 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 917.00 | | 2 031 917.00 | 2 031 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 762.00 | | | 2 097 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 111.00 | | | 1 956 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 007.00 | | 25 406.00 | 792 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 967.00 | 729 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 757.00 | 719 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 581.00 | | 22 906.00 | 784 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 2 500.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 796.00 | 24 997.00 | 82 590.00 | 741 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 711.00 | 24 997.00 | 82 590.00 | 739 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UP Prêts | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 777 303.00 | | | 777 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 979.00 | 1 001 689.00 | 2 290.00 | 1 003 979.00 |
VW T.V.A. | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 258.00 | 350 861.00 | 397.00 | 351 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 976 697.00 | | | 976 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 939 126.00 | | | 939 126.00 |
YT Sous‐traitance | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 610.00 | | | 407 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 750.00 | | | 221 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 254.00 | | | 1 242 254.00 |