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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 796.00 | 107 821.00 | 14 976.00 | 122 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 416.00 | 437 950.00 | 14 466.00 | 452 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 848.00 | 552 429.00 | 31 420.00 | 583 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 325.00 | | 762 325.00 | 762 325.00 |
BZ Autres créances | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 022.00 | | 995 022.00 | 995 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 870.00 | 552 429.00 | 1 026 442.00 | 1 578 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 830 059.00 | | | 830 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 442.00 | | | 1 026 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 010.00 | | 1 620 010.00 | 1 620 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 010.00 | | 1 620 010.00 | 1 620 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 896.00 | | | 1 688 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 104.00 | | | 1 654 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 439.00 | | | 363 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 641.00 | | 22 761.00 | 703 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 583 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 104.00 | 575 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 555.00 | | 22 761.00 | 694 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 997.00 | 14 784.00 | 141 925.00 | 674 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 912.00 | 14 784.00 | 141 925.00 | 672 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 762 325.00 | 762 325.00 | | 762 325.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 591.00 | 950 381.00 | 1 210.00 | 951 591.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ST Autres comptes | 718 251.00 | | | 718 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 921 236.00 | | | 921 236.00 |
YT Sous‐traitance | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 094.00 | | | 334 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 022.00 | | | 937 022.00 |